中興通訊:現有資金余額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全
導讀: 中興通訊回復問詢函稱,截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金余額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現有貨幣資金余額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全。考慮到后疫情時代復雜的內外部環境以及庫存
中興通訊回復問詢函稱,截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金余額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現有貨幣資金余額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全。考慮到后疫情時代復雜的內外部環境以及庫存備貨、研發投入、5G市場需求持續增長,公司運營資金需求量預計將進一步增加。將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金,彌補公司未來運營資金需求缺口,優化公司資本結構,具備合理性。
責任編輯:zsz
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